"Double Top" ASV dolāra indeksā. Sagaidāmā volatilitāte kāpj.

🔴 Vakardien bija iespējams novērot straujāku iekš dienas kustību, kas izskatījās pēc īso pozīciju slēgšanu jeb “short covering”.

Pēc vairākiem rādītājiem – Put/Call opciju attiecībām, fjūčeru datiem un vienkārši pēc īso pozīciju apjoma naudā – tirgus dalībnieki ir pārmērīgi “short”. Visticamāk, tuvākajās dažās dienās, mēs "short squeeze" dažādās aktīvu klasēs.

Attiecībā uz centrālo banku iejaukšanos, mēs jau varam redzēt ASV procentu likmju kāpuma sekas un pirmais tirgus, kas “lūza”, ir Lielbritānijas obligāciju tirgus. Iejaukšanās no Lielbritānijas bankas bija plānota tikai uz šo nedēļu.

Pilnīgi iespējams, ka tā turpināsies – īstermiņa peļņas iespējas Lielbritānijas akcijās, obligācijās un mārciņā!

Tikmēr dolārs uzrāda zemāku virsotni, kas, palīdz citām aktīvu klasēm un valūtām.

Pats svarīgākais uz doto brīdi, manuprāt, ir sagaidāmās volatilitātes rādītāji – tie turpina kāpt ar MOVE indeksu priekšgalā.